海南国际贸易免税中心项目备案申请可行性研究报告

海南洋浦XXX国际贸易免税中心项目

可行性研究报告


二零二三年十二月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 6
（一）项目建设背景 6
（二）规划政策符合性 10
（三）项目建设必要性 14
（四）项目市场需求分析 17
三、项目选址与要素保障 27
（一）项目选址 27
（二）项目建设条件 27
（三）要素保障分析 30
四、项目建设方案 32
（一）总体建设方案 32
（二）建设管理方案 46
五、项目运营方案 49
（一）经营方案 49
（二）安全保障方案 51
（三）运营管理方案 53
六、项目投融资与财务方案 55
（一）投资估算 55
（二）盈利能力分析 60
（三）财务可持续性分析 62
七、项目影响效果分析 64
（一）经济影响分析 64
（二）社会影响分析 65
（三）生态环境影响分析 66
（四）资源和能源利用效果分析 69
八、项目风险管控方案 72
（一）风险识别与评价 72
（二）风险管控方案 73
九、研究结论及建议 76
（一）主要研究结论 76
（二）问题与建议 76
十、附表、附图和附件 77
附表1 销售收入预测表 77
附表2 总成本表 79
附表5 工资及福利表 80
附表6 利润与利润分配表 81
附表7 固定资产折旧费用表 82
附表8 无形资产及递延资产摊销表 83
附表9 流动资金估算表 84
附表10 资产负债表 85
附表11 资本金现金流量表 86
附表12 财务计划现金流量表 87
附表13 项目投资现金量表 89
附表14 借款偿还计划表 91


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
海南XX寰球港国际贸易免税中心项目
1.2项目建设单位

1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目位于洋浦经济开发区吉浦路东侧、普瑞街南侧、普瑞社区西侧，毗邻洋浦港码头，距离海南洋浦保税港区约500米，属于洋浦商业区中心地带，周边规划成熟、配套齐备，交通畅达，区位优势明显。
1.5项目负责人
报告编制人：186，，0072，，8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为92973.00万元，其中，建安工程费用为45354.95万元，土地费用为25046.00万元，其他费用为10943.39万元，预备费3628.66万元，建设期利息为6000.00万元，铺底流动资金为2000.00万元。
1.7项目建设内容
本项目由南北相邻2个地块构成，总占地面积24217.64平方米（南区11843.82平方米、北区12429.04平方米），两地块用途均为商业商务混合用地，其中商业计容面积不小于总计容面积50%，容积率为2.0，总建筑面积76806.79平方米（南区37396.84平方米、北区39409.95平方米），地上计容面积48545.72平方米，规划设计南北2栋位置错开，层高80米塔楼和8栋地上3层围合式连续商业综合体（商业铺面及免税品展示区），享受270度三面海景，地理环境。其中2栋塔楼建筑面积21516.18平方米，围合式商业建筑面积26117.6平方米，地下一层停车场面积20458.76平方米。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金92973.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金42973.00万元，申请银行D款50000.00万元。
1.9项目实施工期
整个项目已开始规划报建，预计项目工期3年。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目用地面积 ㎡ 24217.64
1.1 南区 ㎡ 11843.82
1.2 北区 ㎡ 12429.04
2 项目总建筑面积 ㎡ 76806.79
2.1 地上建筑面积 ㎡ 56348.03
2.2 地下建筑面积 ㎡ 20458.76
3 建筑密度 % 34.53%
4 容积率 - 2.00
5 绿地率 % 30.04%
6 机动车位 辆 584.00
7 总投资资金，其中： 万元 92973.00
7.1 建安工程费 万元 45354.95
7.2 土地费 万元 25046.00
7.3 工程建设其他费用 万元 10943.39
7.4 预备费用 万元 3628.66
7.5 财务费 万元 6000.00
7.6 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 项目正常运营年收入 万元 15382.99
2 年均销售收入 万元 11596.41
3 年平均利润总额 万元 6483.86
4 年均净利润 万元 4862.89
5 年均房产税及附加 万元 77.94
6 年均增值税 万元 649.46
7 年均所得税 万元 1620.96
8 项目定员 人 50
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 6.97%
2 项目投资利税率 % 7.76%
3 税后财务内部收益率 % 6.79%
4 税前财务内部收益率 % 9.75%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 9,075.35
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 24,459.71
7 投资回收期(税后)含建设期 年 19.12
8 投资回收期(税前)含建设期 年 14.34
9 盈亏平衡点 % 74.95%
（二）项目单位概况



（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《中央关于支持海南全面深化的指导意见》；
3.《“十四五”对外贸易发展规划》；
4.《办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》；
5.《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
6.《海南自由贸易港建设总体方案》；
7.《海南省人民办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的实施意见》；
8.《海南省数字化转型总体方案(2022—2025)》；
9.《海南省人民办公厅关于促进内贸流通健康发展的实施意见》；
10.《海南省金融业“十四五”发展规划》；
11.《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“海南洋浦寰球港国际贸易免税中心项目”的设计与实施，项目旨在打造一个集内外资国际贸易企业集聚和孵化、企业形象及产品展示平台、会议交流中心、金融需求、外汇兑换、进出口免税手续办理、免税税务政策引导、生活配套等一站式服务的综合性国际贸易免税中心。
该项目选址于海南洋浦经济开发区，周边基础设施完善，交通便利，具备良好的建设条件。同时，该项目得到了当地的大力支持，政策优惠和资金扶持也将为项目的顺利实施提供保障。
通过对目标市场进行深入调研和分析，我们发现该项目具有较大的市场潜力。目前，海南自由贸易港的建设正在加速推进，免税购物已成为其重要特色之一，吸引着越来越多的消费者前来购物。同时，洋浦经济开发区的交通便捷、旅游资源丰富，也为该项目提供了广阔的发展空间。
本项目建设对于促进海南的经济发展、提升贸易便利化水平、增强海南的竞争力具有重要意义。同时，这也将为当地居民和游客提供更多的购物选择和消费体验，进一步推动海南的对外开放和国际合作，提升海南洋浦的城市形象和度，增强城市的吸引力和影响力，推动当地经济和社会的快速发展。
本次项目的实施符合我国、海南省以及洋浦经济开发区国际贸易免税产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对洋浦经济开发区、海南省乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、规划设计、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
1、国家层面
本报告有中投信德杨刚186，，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。