河北商品交易中心建设项目建议书可行性研究报告

XX（辽宁）农业开发有限公司
河北XXXX商品交易中心建设项目

可行性研究报告

二零二三年五月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 6
（一）项目建设背景 6
（二）规划政策符合性 8
（三）项目建设必要性 14
（四）项目市场需求分析 21
（五）项目建设内容、规模及产出方案 43
三、项目选址与要素保障 44
（一）项目选址 44
（二）项目建设条件 44
（三）要素保障分析 48
四、项目建设方案 50
（一）技术方案 50
（二）工程建设方案 54
（三）建设管理方案 55
五、项目运营方案 58
（一）经营方案 58
（二）项目交易模式 59
（三）运营管理方案 60
六、项目投融资与财务方案 65
（一）投资估算 65
（二）盈利能力分析 67
（三）财务可持续性分析 67
七、项目影响效果分析 69
（一）经济影响分析 69
（二）社会影响分析 69
八、项目风险管控方案 72
九、研究结论及建议 77
（一）主要研究结论 77
（二）问题与建议 77
十、附表、附图和附件 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 79
附表3 外购材料表 80
附表4 外购燃料及动力费表 81
附表5 工资及福利表 82
附表6 利润与利润分配表 83
附表7 固定资产折旧费用表 84
附表8 无形资产及递延资产摊销表 85
附表9 流动资金估算表 86
附表10 资产负债表 87
附表11 资本金现金流量表 88
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14 资金来源与运用表 93


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
河北XXXX商品交易中心建设项目
1.2项目建设单位
XX（辽宁）农业开发有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于中国（河北）自贸区正定片区
1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为1000.00万元，其中，建设投资为900.00万元（建筑工程费用为80.00万元，设备购置及安装费用为462.00万元，场地费用为100.00万元，其他费用为215.86万元，预备费42.14万元），铺底流动资金为100.00万元。
1.7项目建设内容
河北XXXX商品交易中心建设项目建设总投资1000.00万元人民币，项目总占地面积为200.00平方米，场地为租赁，主要建设商品现货交易中心、交割仓库、机房、物流中心、其他辅助设施以及配套购置服务器设备、电子计算机、交易系统、仓储物流设备等设施；利用依托XX集采优势和供应链资源，汇集全国10大集采基地，100大农企，1500家全国农产品公司，为河北省农业交易助力，赋能生态建设。正常运营年实现年销售收入3000万元，直接提供就业岗位45个，间接带动就业1000人以上。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金1000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计1年（2023年6月至2024年6月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 平方米 200.00
2 正常经营发展会员数量 家 1500.00
3 总投资资金，其中： 万元 1000.00
3.1 建筑工程 万元 80.00
3.2 设备及安装费用 万元 462.00
3.3 房屋租赁费 万元 100.00
3.4 其他费用 万元 215.86
3.5 预备费用 万元 42.14
3.6 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 3000.00
2 年均销售收入 万元 2536.36
3 年平均利润总额 万元 572.46
4 年均净利润 万元 429.35
5 年销售税金及附加 万元 8.89
6 年均增值税 万元 88.90
7 年均所得税 万元 143.12
8 年上缴利税总额 万元 240.90
9 项目定员 人 45
10 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 57.25%
2 项目投资利税率 % 67.02%
3 税后财务内部收益率 % 58.83%
4 税前财务内部收益率 % 71.72%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,686.81
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,623.98
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.01
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.71
9 盈亏平衡点 % 31.34%
（二）项目单位概况
（XX（辽宁）农业开发有限公司一直致力于农业现代化发展和农业产业升级及生态人居改善，力争成为国内的规模型农业产业项目运营服务商。主要业务覆盖农业生态小镇、溯源技术推广、循环农业产业基地、智慧农业技术推广、农业消费扶贫平台、产品生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，技术开发、技术推广，企业管理咨询，互联网销售，物联网技术研发等。
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《中央 关于加快建设全国统一大市场的意见》；
3.《河北省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4.《河北省建设全国现代商贸物流重要基地“十四五”规划》；
5.《河北省加快建设物流强省行动方案（2023-2027年）》；
6.《河北省推进对外贸易创新发展的若干措施》；
7.《河北省关于做好跨周期调节稳外贸工作若干措施》；
8.《河北省关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见》；
9.《河北省关于进一步做好农村商品流通工作的意见》；
10.《河北省人民办公厅关于印发扩大内需提升商务服务业发展水平工作措施的通知》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“河北XXXX商品交易中心建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分依托XX集采优势和供应链资源，利用企业现有人才资源、技术资源、经验积累等，打造全国性农产品交易所，实现河北省农业资源汇聚地、农产品开发高地、全国农产品流通调度中心、河北省农产品要素市场化配置示范者。打破以产品撮合、备案交易为主的传统农产品交易模式，建立覆盖产品流通全生命周期的新型交易模式，提供全流程综合服务、全领域基础设施支持、全链条赋能，推动农业供给侧改革。
本项目以促进河北省农企产品流通，促进河北省农企品牌曝光，促进河北省农企价值发现。以《河北省农业强省建设行动方案（2023-2027年）为蓝图，河北XX商品交易中心为工具来实现2035年形成以新发展理念为的现代农业产业体系、生产体系和经营体系，率先建成国内的农业现代化强省的工作目标。
本次项目的实施符合我国、河北省XX商品相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对河北省乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、场地租赁、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。