淮安市医废处置及固废综合利用项目备案申请可行性研究报告

淮安市***环保科技公司
医废处置及固废综合利用项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二四年一月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 4
（四）主要结论和建议 5
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 6
（一）项目建设背景 6
（二）规划政策符合性 9
（三）项目建设必要性 13
（四）企业发展战略需求分析 17
（五）项目市场需求分析 18
（六）项目建设内容、规模及产出方案 27
三、项目选址与要素保障 29
（一）项目选址 29
（二）项目建设条件 29
（三）要素保障分析 31
四、项目建设方案 32
（一）技术方案 32
（二）设备方案 35
（三）工程建设方案 36
（四）建设管理方案 43
五、项目运营方案 46
（一）生产经营方案 46
（二）安全保障方案 49
（三）运营管理方案 51
六、项目投融资与财务方案 54
（一）投资估算 54
（二）盈利能力分析 57
（三）财务可持续性分析 60
七、项目影响效果分析 62
（一）经济影响分析 62
（二）社会影响分析 62
（三）生态环境影响分析 63
（四）资源和能源利用效果分析 65
八、项目风险管控方案 68
（一）风险识别与评价 68
（二）风险管控方案 69
九、研究结论及建议 71
（一）主要研究结论 71
（二）问题与建议 71
十、附表、附图和附件 72
附表1 销售收入预测表 72
附表2 总成本表 73
附表3 外购原材料表 74
附表4 外购燃料及动力费表 75
附表5 工资及福利表 76
附表6 利润与利润分配表 77
附表7 固定资产折旧费用表 78
附表8 无形资产及递延资产摊销表 79
附表9 流动资金估算表 80
附表10 资产负债表 81
附表11 资本金现金流量表 82
附表12 财务计划现金流量表 83
附表13 项目投资现金量表 85
附表14 资金来源与运用表 87


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
医废处置及固废综合利用项目
1.2项目建设单位
淮安市***环保科技公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于江苏省淮安市，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：186，，0072，，8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为10500.00万元，其中，建设投资为9500.00万元（建筑工程费用为4337.84万元，设备购置及安装费用为3322.00万元，土地费用为1250.00万元，其他费用为313.73万元，预备费276.42万元），铺底流动资金为1000.00万元。
1.7项目建设内容
本项目总占地面积为50.00亩，总建筑面积为21463.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表
序号 工程名称 层数 占地面积
（㎡） 建筑面积
（㎡） 计容建筑面积
（㎡）
1 医废仓库 1 2200.00 2200.00 4400.00
2 固废仓库 1 3000.00 3000.00 6000.00
3 医废处置车间 1 2800.00 2800.00 5600.00
4 固废处置车间 1 3600.00 3600.00 7200.00
5 辅助车间 1 320.00 320.00 320.00
6 配电室 1 238.00 238.00 238.00
7 维修车间 1 450.00 450.00 900.00
8 环保处理车间 1 350.00 350.00 700.00
9 门卫室 1 55.00 55.00 110.00
10 办公综合楼 4 750.00 3000.00 3000.00
11 职工生活楼 6 850.00 5100.00 5100.00
12 其他附属设施 1 350.00 350.00 350.00
合计 14963.00 21463.00 33918.00
公共工程 道路硬化工程 13289.00
绿化工程 3856.00
供水、供电、供热、供气等辅助工程 项 1.00
废气废水处理等相关环保设施 项 1.00
1.8项目资金来源
本项目总投资资金10500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计4个月（2024年3月至2024年6月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计医废处置及固废综合利用产能
1.1 医废处置 吨/年 6000.00
1.2 固废综合利用 吨/年 10000.00
2 总用地面积 亩 50.00
3 总建筑面积 ㎡ 21463.00
4 建筑密度 % 44.89%
5 容积率 - 1.02
6 绿化率 % 11.57%
7 投资强度 万元/亩 190.00
8 总投资资金，其中： 万元 10500.00
8.1 建筑工程费用 万元 4337.84
8.2 设备及安装费用 万元 3322.00
8.3 土地费用 万元 1250.00
8.4 其他费用 万元 313.73
8.5 预备费用 万元 276.42
8.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 6300.00
2 年均销售收入 万元 5666.34
3 年平均利润总额 万元 1548.74
4 年均净利润 万元 1161.56
5 年均增值税 万元 400.53
6 年均所得税 万元 387.19
7 年均城建费及附加 万元 48.06
8 项目定员 人 105
9 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.75%
2 项目投资利税率 % 19.02%
3 税后财务内部收益率 % 5.88%
4 税前财务内部收益率 % 9.48%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 668.69
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 3,535.12
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.34
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.82
9 盈亏平衡点 % 59.84%
（二）项目单位概况

（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.中央办公厅、办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》；
4.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
5.《办公厅强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》；
6.《“十四五”循环经济发展规划》；
7.《江苏省关于加快推进城镇环境基础设施建设的实施意见》；
8.《江苏省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》；
9.《江苏省“十四五”生态环境保护规划》；
10.《淮安市“十四五”生态环境保护规划》；
11.《产业结构调整指导目录（2019年）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“医废处置及固废综合利用项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化医废处置及固废综合利用基地，以满足当前市场的需求，并推动我国资源综合利用产业的快速发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。可以说，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。因此，项目实施必要且十分可行。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
中国经济的高速发展加大了资源的消耗，对天然资源的过度开采严重地影响了生态环境。当前，环境问题已成为制约中国经济发展的瓶颈。再生资源回收以物资不断循环利用的经济发展模式，正在成为潮流。可持续发展、环境保护和节约发展，已经成为全人类的共识。提高资源的重复利用率是可持续发展主要的标志。也是保持良好的生态环境，减少对天然资源的汲取，促进节约发展的重要。
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。