安徽工艺贸易进出口有限公司aacc

一、公司2005年计划出口8200万美元，预计收汇率90%，盈利680万元（核算利润）。二、公司各部门参考出口计划及资金核定适用范围：公司各部门参考实绩核定出口计划数（详见附表）。三、相关财务规定 1、按效益原则使用资金。为确保公司资金安全：（1）超过60天以上的远期原则不做。（2）原则上不预付资金。特殊情况须预付定金的，按规定的管理权限审批后签订预付定金协议。（3）带款提货的，先写报告，经分管经理批准，才能汇款。 2、资金占用：库存商品、应收国内外帐款、预付帐款、应收出口退税（三个月内）按6‰的利率计算利息随国家利率同步浮动）；逾期10天后未收汇、超过45天的预付定金及个人备用金按10‰计算利息。3、为规范管理，所有货款、费用均先交财务审核，核算员（审核员）明确签署审核意见后，报分管经理审核后付款（报账）。